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如何建设财务主数据?四大问题对症下药各个击破

时间:2020-08-14来源:知乎浏览数:32

什么是企业主数据?
企业主数据是用来描述企业核心业务实体的基础数据,它是具有高业务价值、可在企业内跨越各个业务部门被重复使用的数据。财务主数据作为企业主数据的一部分,与财务日常业务相关,主要包括会计科目主数据、客户主数据、供应商主数据、员工主数据等。因此,财务主数据的建设也是企业主数据建设过程中十分重要的一部分。

建设财务主数据有哪些拦门虎?
1、缺乏标准
各系统间缺乏统一的标准,特别是编码混乱,造成数据在各系统之间的不一致。例如:多个系统都有默认的成本中心编码,但在各系统中的编码规则各不相同,如果不能统一标准将造成十分混乱的局面。

2、数据质量
两套或多套财务核算系统分别维护,容易导致出现重复数据。例如:SAP和EBS中都维护了各自的的核算主体,但其中可能存在重复数据,在从EBS转移到SAP时也有可能出现问题。数据质量无法提高也会导致后续问题频现。

3、数据整合困难
各系统存在多套组织架构,维护分散。例如:HR组织架构、OA组织架构、合并架构、财务组织架构,分别在各自业务系统中进行维护,导致数据整合困难。

4、数据安全隐患
未对数据做脱敏或分层处理,数据整合提供应用时不能保障安全和隐私。例如:SAP将供应商信息放在表头时可以看到所有银行账户信息,但实际上应该是A公司只能看到A公司维护的银行账户信息。

财务主数据的建设目标?
统一管理:实现财务主数据的集中管控,规范管理流程,确保相关编码一致,为系统建设提供标准化财务依据。

数据共享:一次录入,多方共享,减少人工介入,提升基于财务信息的业务交互和分析的效率。

助力分析:为各系统提供统一的财务核心数据,降低企业层面财务分析的难度,提高分析的准确性。

具体应该怎么做?
企业财务主数据的建设主要分为以下几个步骤:前期调研准备工作、制定财务主数据标准及管理制度、确定历史数据整合策略、确定财务主数据维护策略、实现财务主数据持续管理。

1、调研工作


前期调研准备需要从业务、技术两个角度出发。通过收集文档资料、问卷访谈等形式,确定企业管控现状和业务流转情况,为后续工作开展提供建议和依据;通过对信息系统和现有数据的调研及深度分析,从数据层面发现问题,并针对特殊问题确定改造难度及改造方向。

2、建立标准及管理制度


数据标准层面,需要调研并整理企业现有数据字典和问题所在,结合国标、行标和优秀项目实践,生成适合企业数据现状的一套数据标准体系。

管理制度层面,需要建立管理组织和管理流程,制定相应考核办法,保障财务主数据持续正常运行。

3、历史数据的整合、清洗


针对历史数据的清洗,主要分为数据接入、初步标记、分类处理、汇总检查、整体清洗、检查反馈几个步骤。

将历史数据通过接口、ETL、文件的方式导入主数据管理平台,通过质检发现重复数据及不一致数据,完成数据的清洗转换,保障历史数据的高质量性。

4、财务主数据维护策略


财务主数据后续维护策略主要分为三种:
1)在主数据管理平台中进行主数据的新增、变更和删除,及时向各业务系统分发。适用于对实时性要求不高的财务主数据
2)在单一的业务系统中进行主数据的新增、变更和删除,主数据管理平台及时更新数据并向其他业务系统分发。适用于单一可信来源,且不受其他系统影响的财务主数据
3)在多个业务系统中进行主数据的新增、变更和删除,由主数据平台整合处理后分发给所有业务系统。适用于对实时性要求较高的财务主数据

完成了企业现状调研、标准及制度制定、历史数据清洗装换,财务主数据维护策略确定;项目的最后一步就是主数据管理平台的上线了。
亿信主数据管理平台提供主数据新增、修改、审核质检、逐级审批、数据分发等完善的产品功能,可帮助企业实现财务主数据的持续化管理,提高财务主数据质量,帮助企业高效运营。
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